Estrategias De Salida De Operaciones

Una mirada a las estrategias de salida La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes (y menos comprendidos) de la negociación. Muchos comerciantes, por ejemplo, entran en un comercio sin ningún tipo de estrategia de salida y por lo tanto son más propensos a tomar ganancias prematuras o, peor, correr pérdidas. Los comerciantes necesitan entender qué salidas están disponibles para ellos y saber cómo crear una estrategia de salida que ayudará a minimizar las pérdidas y bloquear los beneficios. Haciendo una salida Hay obviamente dos maneras que usted puede salir de un comercio: tomando una pérdida o haciendo una ganancia. Cuando hablamos de estrategias de salida, usamos los términos take-profit y stop-loss para referirnos al tipo de salida que se está haciendo. A veces estos términos son abreviados como T / P y S / L por los comerciantes. Stop-Loss (S / L) Stop-loss, o stops, son órdenes que usted puede colocar con su broker para vender acciones automáticamente en un determinado punto o precio. Cuando se alcanza este punto, la stop-loss se convertirá inmediatamente en una orden de mercado para vender. Estos pueden ser útiles para minimizar las pérdidas si el mercado se mueve rápidamente contra usted. Existen varias reglas que se aplican a todas las órdenes de stop-loss: Las stop-loss siempre se fijan por encima del precio de venta actual en una compra o por debajo del precio de oferta actual en una venta. Las pérdidas de parada del Nasdaq se convierten en una orden de mercado una vez que las acciones se cotizan al precio stop-loss. AMEX y NYSE stop-loss le permiten tener derechos a la próxima venta en el mercado cuando el precio se negocia al precio de stop. Existen tres tipos de órdenes stop-loss: Buenas hasta canceladas (GTC) - Este tipo de órdenes se mantiene hasta que se produce una ejecución o hasta que cancela manualmente el pedido. Orden de día: el stop-loss expira después de un día de negociación. Trailing stop - Esta parada-pérdida se produce a una distancia determinada del precio de mercado. Pero nunca se mueve hacia abajo. Take-profit (T / P) Las órdenes de toma de ganancias o de límite son similares a las stop-loss en que se convierten en órdenes de venta para vender cuando se alcanza el punto. Además, los puntos de toma de ganancias se adhieren a las mismas reglas que los puntos de stop-loss en términos de ejecución en los mercados NYSE, Nasdaq y AMEX. Hay, sin embargo, dos diferencias: No hay punto de arrastre. (De lo contrario, nunca sería capaz de obtener una ganancia) El punto de salida debe establecerse por encima del precio de mercado actual, en lugar de debajo. Desarrollo de una Estrategia de Salida Hay tres cosas que deben ser consideradas al desarrollar una estrategia de salida. La primera pregunta que debes hacerte es: ¿Cuánto tiempo planeo estar en este comercio? En segundo lugar, ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar Y, finalmente, ¿Dónde quiero salir ¿Cuánto tiempo estoy planeando estar en este comercio? Responder a esta pregunta depende de qué tipo de comerciante que son. Si usted está en él a largo plazo (por más de un mes), entonces usted debe centrarse en lo siguiente: Establecer metas de beneficios que se verán afectados en varios años, lo que restringirá su cantidad de operaciones Desarrollando trailing stop-loss puntos que Permiten que los beneficios se bloqueen de vez en cuando con el fin de limitar su potencial negativo. Recuerde, a menudo el objetivo principal de los inversores a largo plazo es preservar el capital Tomar ganancias en incrementos durante un período de tiempo para reducir la volatilidad al liquidar Permitiendo la volatilidad para que mantenga sus operaciones al mínimo Creación de estrategias de salida basadas en factores fundamentales orientadas hacia El largo plazo Si, sin embargo, usted está en un comercio a corto plazo, usted debe preocuparse de estas cosas: Establecimiento de metas de beneficios a corto plazo que se ejecutan en los momentos oportunos para maximizar los beneficios. Estos son algunos puntos comunes de ejecución: Desarrollar sólidos stop-loss puntos que inmediatamente deshacerse de las explotaciones que no realizan. Crear estrategias de salida basadas en factores técnicos o fundamentales que afectan a corto plazo. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? El riesgo es un factor importante al invertir. Al determinar su nivel de riesgo. Usted está determinando cuánto puede permitirse perder. Esto determinará la duración de su comercio y el tipo de stop-loss que utilizará. Aquellos que quieren menos riesgo tienden a establecer paradas más estrictas y aquellos que asumen más riesgo dan una habitación más generosa hacia abajo. Otra cosa importante a hacer es establecer sus puntos de stop-loss para que se mantengan de ser compensado por la volatilidad normal del mercado. Esto se puede hacer de varias maneras. El indicador beta puede darle una buena idea de lo volátil que es el stock en relación con el mercado en general. Si este número está dentro de cero y dos, entonces usted será seguro con un punto de stop-loss en alrededor de 10 a 20 más bajo que donde usted compró. Sin embargo, si la acción tiene una beta de más de tres, es posible que desee considerar la posibilidad de establecer un stop-loss más bajo, o encontrar un nivel importante a confiar en (como un mínimo de 52 semanas, promedio móvil u otro punto significativo). ¿Dónde quiero salir? ¿Por qué ?, ¿puede usted preguntarse si desea establecer un punto de toma de ganancias, donde vende cuando su acción está funcionando bien ?, muchas personas se vuelven irracionalmente unidas a sus participaciones y mantienen estas acciones cuando el subyacente Los fundamentos del comercio han cambiado. Por otro lado, los comerciantes a veces se preocupan y vender sus participaciones, incluso cuando no ha habido ningún cambio en los fundamentos subyacentes. Ambas situaciones pueden llevar a pérdidas y oportunidades de beneficios perdidos. Establecer un punto en el que se vende tiene la emoción de la negociación. El punto de salida en sí debe establecerse a un nivel de precios crítico. Para los inversores a largo plazo, esto es a menudo en un hito fundamental - como el objetivo anual de la empresa. Para los inversionistas a corto plazo, esto se establece a menudo en los puntos técnicos, tales como ciertos niveles de Fibonacci, puntos del pivote u otros puntos tales. Ponerlo en acción Los puntos de salida se introducen mejor inmediatamente después de colocar el comercio primario. Los comerciantes pueden entrar en sus puntos de salida de una de dos maneras: La mayoría de las plataformas de comercio de corredores tienen la funcionalidad que permite introducir pedidos. Alternativamente, muchos corredores le permiten llamarlos para colocar puntos de entrada con ellos. Hay una excepción, sin embargo - muchos corredores no apoyan arrastre-paradas. Como resultado, puede que tenga que volver a calcular y cambiar su stop-loss en ciertos intervalos de tiempo (por ejemplo, cada semana o mes). Aquellos que no tienen la funcionalidad que permite introducir pedidos pueden utilizar una técnica diferente. Las órdenes límite también se ejecutan en ciertos niveles de precios. Al poner en un límite para vender la misma cantidad de acciones que usted tiene, efectivamente colocar un stop-loss o take-profit punto (porque las dos posiciones se cancelarán mutuamente). Las estrategias de salida de fondo y otras técnicas de gestión del dinero pueden mejorar en gran medida su comercio eliminando la emoción y reducir el riesgo. Antes de entrar en un comercio, considere las tres preguntas enumeradas arriba y fije un punto en el cual usted venderá para una pérdida, y un punto en el cual usted venderá para un gain. The manera derecha de encontrar puntos de la entrada y de la salida Frank Kollar de FibTimer explica por qué tratar de atrapar tops y fondos es un juego de tontos, y por qué el comercio con las tendencias es la única manera de ganar dinero consistentemente en este negocio. Los seres humanos nacen con instintos básicos para sobrevivir. Necesitan protegerse a toda costa. Ciertos instintos críticos son innatos, como el hambre, la auto-supervivencia, etc. Pero los seres humanos son criaturas complejas. También hemos aprendido instintos, formas habituales de comportamiento que son tan automáticas e inconscientes que parecen como si fueran parte de nuestro tejido mismo. Actuar sin pensar lógicamente Por ejemplo, mientras conduce en el tráfico, instintivamente disminuir la velocidad o cambiar de carril cuando el coche delante de usted parece estar conduciendo de forma irregular. Usted puede haber notado que muchos conductores harán que el cambio de carril para evitar la desaceleración, e incluso acelerar a pasar a aprovechar todos los demás ralentizar. La gente reacciona instintivamente. Algunos actúan sin pensar lógicamente en sus opciones, y sin tomar medidas para evitar un posible peligro. A menudo tienden a tomar malas decisiones. Los economistas del comportamiento han demostrado que la gente también toma decisiones automáticas e inconscientes al negociar los mercados. La mayoría de las personas son extremadamente aversas al riesgo. Ellos disfrutan del placer de una victoria segura, incluso una pequeña, pero tratan de evitar el dolor de las pérdidas a toda costa. Sin embargo, no hay razón lógica para mostrar tal asimetría con respecto a su toma de decisiones. Los inversores también venden sus operaciones ganadoras prematuramente para que puedan bloquear sus ganancias. Estas decisiones inconscientes y automáticas reflejan un deseo humano fuerte y universal de evitar el riesgo. Todas mis estrategias son no discrecionales. Las emociones no juegan un papel en nuestras decisiones de compra o venta. Nuestras estrategias ofrecen una ejecución disciplinada de señales no emocionales de compra y venta. La razón para seguir cualquier estrategia de tiempo es alejarse de hacer oficios emocionales, así como retirarse de la manada, que a menudo se dirige en la dirección equivocada hacia el acantilado más cercano. Jugar con seguridad A medida que los seres humanos evolucionaron socialmente, aprendieron a proteger su supervivencia jugando a salvo. Jugar seguro puede ser prudente para los inversores a muy largo plazo, pero para los inversores a corto plazo. Aquellos que están descontentos con las pérdidas incurridas durante numerosas tendencias bajistas inevitables y que desean evitar esas pérdidas o capitalizar las tendencias bajistas, el miedo al riesgo y la incertidumbre es un impedimento para el éxito. Es necesario identificar esta necesidad de seguridad y reprogramarse para trabajar a su alrededor. Después de las masas Una ilustración común de la aversión al riesgo sucede cuando los participantes del mercado siguen a las masas, como si fueran animales salvajes que se unen como un rebaño para la protección. Ellos miran hacia otros para la dirección, independientemente de las consecuencias. Durante una corrección típica del mercado, los inversionistas aumentan su venta más bajo va el mercado, con un gran número de ellos vendiendo cerca del fondo. Lo mismo sucede en cada declive. A medida que más y más gente ve bajar los precios, más y más participantes venden. Es aterrador ver cómo se desploman sus valores de inversión. ¿Las noticias van a empeorar? Los precios llegarán incluso a niveles más bajos La mayoría de las personas tienen miedo del dolor. Tienen miedo de que el precio pueda ir incluso más bajo, y venden porque no quieren perder aún más dinero. Por supuesto, no todos los inversionistas venderán. Algunos se sentirán tan asustados que tendrán miedo de reconocer sus pérdidas y quieren dejarlos en papel, con la esperanza de que los precios volverán a niveles anteriores en las próximas semanas. Durante un mercado bajista, esto puede ser una decisión aún peor. Las masas tratan de evitar el riesgo y el dolor, y al hacerlo, tienden a comportarse de forma automática. Repitiendo las mismas acciones una y otra vez. Los contadores de mercado experimentados, por el contrario, reaccionan con mayor decisión. Ellos siguen cuidadosamente una estrategia comercial que está completamente desprovista de emociones. Siguen a través de comprar y vender señales con absoluta precisión. Saben que una o más señales de compra o venta pueden estar equivocadas, pero se dan cuenta de que para comerciar con rentabilidad, deben aprender a confiar en su estrategia de tiempo y actuar en consecuencia. Sólo con el tiempo se obtienen beneficios sustanciales, y sólo por los temporizadores del mercado que se mantienen en el curso. Next: Lo que usted necesita para ser un contador ganador del mercado Post a Comment Videos Relacionados sobre Estrategias Próximas Conferencias Contáctenos Estrategias de Negociación de Día para Principiantes El comercio de día es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir es. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock, como lo indica el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando usted negocia en margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida. Asegúrese de que la utiliza.) Evaluación y ajuste de rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, ¿cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. (Para la lectura relacionada, vea: ¿Podría beneficiarse como un comerciante de día)