Opciones De Acciones Mayor Interés Abierto

A diferencia de las acciones, que tienen un número fijo de acciones en circulación, no hay número mínimo o máximo de contratos de opción que puedan existir para cualquier acción subyacente dada. Simplemente habrá tantos contratos de opción como dicte la demanda de los comerciantes. Recuerde: cuando cambia un contrato de opción, puede estar creando una posición nueva (apertura) o liquidando una existente (cierre). Ése es porqué cada vez que usted entra una orden de la opción, su no bastante bueno decir simplemente la compra o la venta como usted con una acción. Debe especificar si está comprando o vendiendo para abrir o cerrar su posición. En otras palabras, las opciones no son necesariamente patatas calientes que se pasan alrededor y terminan en manos someones en la caducidad. Alguien tiene que mirar el panorama general y realizar un seguimiento de la cantidad total de contratos de opciones pendientes en el mercado. Es ahí donde entra en acción la Corporación de compensación de opciones (OCC). Cada día, The OCC analiza el volumen de opciones negociadas en cualquier acción, y toma nota de cuántas opciones se marcaron para abrir y cerrar. Y una vez que han anotado los números, pueden determinar algo llamado interés abierto. En pocas palabras, el interés abierto es el número de contratos de opción que existen para un stock en particular. Pueden ser computados en una escala tan grande como todos los contratos abiertos en una acción, o se pueden medir más específicamente como tipo de la opción (llamada o puesto) en un precio de huelga específico con una expiración específica. Obviamente, si más del volumen de una opción dada está marcado para abrirse que para cerrar, aumenta el interés abierto. A la inversa, si más operaciones de opciones están marcadas para cerrar que abrir, el interés abierto disminuye. Figura 1: Interés Abierto Un ejemplo de volumen de negociación y cifras de interés abierto para acciones ficticias XYZ. Tenga en cuenta que cada contrato de opción normalmente representa 100 acciones. Esto trae a colación un punto digno de mención: aunque usted puede no perder de vista el volumen negociando en ninguna opción dada durante todo el día, el interés abierto es un número que se retrasa: su no actualizado durante el curso de un día de negociación. En cambio, es oficialmente publicado por The OCC la mañana después de cualquier sesión de negociación dada, una vez que las cifras se han calculado. Para el resto del día de negociación la cifra permanece estática. ¿Por qué los asuntos de interés abierto a usted Como se puede ver en la figura 1, el interés abierto puede variar desde el lado de la llamada al lado puesto, y de precio de ejercicio a precio de ejercicio. Alto interés abierto para un contrato de opción dado significa que mucha gente está interesada en esa opción. Sin embargo, el alto interés abierto no significa necesariamente que la gente que negocia ese contrato tenga la predicción correcta en la acción. Después de todo, para cada comprador de opciones esperando un resultado, theres un vendedor de la opción esperando algo más que suceda. Por lo tanto, el interés abierto no indica necesariamente una previsión alcista o bajista. El principal beneficio de las opciones de negociación con alto interés abierto es que tiende a reflejar una mayor liquidez para ese contrato. Así que habrá menos de una discrepancia de precio entre lo que alguien quiere pagar por una opción y cuánto alguien quiere venderlo para. Por lo tanto, debe haber una mayor probabilidad de que su pedido se llenará a un precio que sea aceptable para usted. Todays Trader Network Aprende consejos de comercio amplificador de expertos TradeKingrsquos Top Ten errores de la opción Cinco consejos para el éxito de las llamadas cubiertas Opción de juegos para cualquier condición de mercado Opción avanzada juega Top Cinco cosas Opción de acciones Los operadores deben saber acerca de la volatilidad Las opciones implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores . Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, la investigación, las herramientas y los símbolos de acciones o de opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Cuánto Volumen Volumen Interés Abierto Interés Abierto - Definición El Volumen es el número total de transacciones llenadas en cada contrato de opciones sobre acciones para el día. Open Interest es el número total de posiciones de opciones de acciones abiertas en el mercado que aún no se han cerrado. Volumen Open Interest - Introducción Volumen Open Interest es uno de los aspectos de las operaciones de compra de acciones que continúan desconcertando a las operaciones de las operaciones de los principiantes de todo el mundo. El volumen es la última medida de liquidez en el comercio de acciones, pero una medida adicional llamada Interés abierto se introduce en el comercio de opciones sobre acciones. Esto llevó al malentendido común que el interés abierto es el único determinante de la liquidez en negociar de las opciones. Nada puede estar más allá de la verdad. En este tutorial exploraremos el método correcto para determinar la liquidez en el comercio de opciones. Por qué es importante la liquidez en las operaciones de compra de acciones Antes de explicar las funciones de volumen y el interés abierto en la determinación de la liquidez de los contratos de opciones sobre acciones, es imperativo entender qué es la liquidez y por qué importa en las opciones de compra de acciones. Lo que la liquidez de los contratos de opciones sobre acciones significa es la facilidad con que pueden ser comprados y vendidos al precio de mercado. Los contratos de opciones sobre acciones que son altamente líquidos o fuertemente negociados pueden ser comprados o vendidos instantáneamente al precio vigente en el mercado de forma fácil e instantánea, mientras que los contratos de opciones sobre acciones que son menos líquidos o negociados en bolsa tienden a tardar mucho tiempo en llenar ya precios muy desventajosos . Como en cualquier forma de negociación, lo mejor es negociar instrumentos altamente líquidos. Los contratos de opciones sobre acciones de alta liquidez se llenan rápidamente con el precio de venta prevaleciente y tienen una oferta extremadamente estrecha que se propaga. Esto asegura que los pedidos se llenan al precio que se ve en el mercado cuando se desea y que la pérdida de propagación de ofertas se reduce. Los contratos de opciones sobre acciones que tienen poca liquidez se llenan muy lentamente, ya que es difícil encontrar un comprador o un vendedor en el mercado. Dado que el riesgo para los creadores de mercado que venden contratos de opciones sobre acciones de baja liquidez es bastante alto, ese riesgo se compensa con una amplia oferta de ofertas que aumenta la pérdida sostenida por adelantado. De hecho, si usted tiene opciones de acciones de liquidez muy baja, incluso puede ser imposible encontrar un comprador para esas opciones A principios de mis años de negociación de opciones, he comprado siempre opciones muy ilíquidas y los mantuvo hasta la expiración simplemente porque ningún mercado Los fabricantes están dispuestos a comprar de mí. El volumen y el interés abierto de cada contrato de opciones de acciones proporcionan una indicación de su liquidez, por lo que es importante entenderlas completamente. Qué es Volume Volume mide el número de transacciones que ocurrieron en cada contrato de opciones sobre acciones para ese día. Si un determinado contrato de compra de acciones se compra o vende 5000 veces en un día, su volumen se refleja 5000. En general, cuanto mayor sea el volumen de un contrato de opciones sobre acciones, mayor será su liquidez. Sin embargo, los contratos de opciones sobre acciones con poco o ningún volumen no pueden considerarse ilegítimos, ya que las opciones sobre acciones no están tan negociadas como sus acciones subyacentes y toma un tiempo para que un volumen se acumule a lo largo del día. El volumen de opciones también se utiliza en el cálculo del indicador contrariano popular, Poner relación de llamada. Opciones Personales Trading Mentor Descubra cómo mis estudiantes hacen más de 87 beneficios mensuales, con confianza, las opciones de operación en el mercado de los EE. UU. incluso en una recesión económica ¿Qué es el interés abierto El interés abierto es el número de posiciones abiertas en el mercado. Una posición abierta se crea cuando se compra para abrir o vender para abrir un contrato de opciones sobre acciones que aumenta el interés abierto en 1. Cuando vende para cerrar o comprar para cerrar esa posición, el interés abierto se reduce en 1. Generalmente, , Más un determinado contrato se negocia y por lo tanto un mayor nivel de liquidez. Una vez más, un interés abierto bajo no puede ser considerado como un signo de iliquidez ya que los nuevos contratos de opciones sobre acciones comienzan a partir de 0 intereses abiertos y se acumulan con el tiempo. El interés abierto también se utiliza en indicadores técnicos como el dolor de opción. Volumen, interés abierto y liquidez Hay un malentendido común de que la liquidez está representada únicamente por el interés abierto en el comercio de opciones. Eso está mal. A diferencia de las acciones de comercio donde la mejor medida de la liquidez es un volumen de existencias, el volumen no es una buena medida de la liquidez en las opciones de comercio como muchos de los contratos de opción de dinero siguen siendo muy líquido, aunque el volumen es muy bajo. Esto hizo que muchos comerciantes de opciones recurran al siguiente número único, el interés abierto, como una indicación de liquidez. Esto de nuevo no es exacto ya que cada contrato de opción única comenzó con 0 interés abierto cuando se lanzó por primera vez en el intercambio y luego acumula interés abierto como más y más operadores de opción compra ese contrato de opción. En caso de negociación de opciones, la liquidez es realmente la rapidez y la voluntad de los creadores de mercado son el comercio con usted. Cuando se inicia un contrato de opciones sobre acciones con 0 interés abierto, los operadores de opciones que compran la opción de compra de acciones realmente las compran a los creadores de mercado y cuando los creadores de mercado confían en cubrir rápidamente sus posiciones con estas opciones, Preguntar propagación de ese contrato en particular, pero si no están seguros de ser capaz de convertir una ganancia rápida de venderle un contrato de opción de acciones en particular, se compensará ese riesgo con un spread más amplio bid-ask. Sin embargo, la oferta pide la extensión puede a veces ser engañosa pues los plegamientos de la oferta piden de las opciones comunes muy ilíquidas pueden estrechar repentinamente hacia abajo en negociar intraday debido a las órdenes grandes únicas que se ponen en ella. Este fenómeno hace que el juzgar la liquidez se base en la oferta de pedir propagación engañoso también. Por lo tanto, para asegurarse de que una opción de compra de acciones tiene alta liquidez, debe tener un alto volumen y un interés abierto, así como una oferta apretada. Un ejemplo de estas opciones altamente líquidas son los contratos de opciones sobre acciones en el QQQQ. El interés abierto y el volumen también pueden ayudar a indicar un nivel inusualmente alto de actividad en un contrato de opciones en días donde el volumen excede el interés abierto. Tomar juntos, Volumen y Open Interest permite a todos los operadores de opciones para determinar la liquidez de cualquier contrato de opciones antes de comprometerse a ella. En general, en las opciones de dinero (ATM) tendría el nivel más alto de volumen, así como el interés abierto, cada vez menos negociado a medida que va más y más en el dinero o fuera del dinero. Esto sugiere que en las opciones de dinero son generalmente más líquido que en el dinero o fuera de las opciones de dinero de la misma acción y vencimiento. Este fenómeno se debe al hecho de que la mayoría de las estrategias especulativas y de cobertura utiliza en las opciones de dinero más que en el dinero o fuera de las opciones de dinero. Un ejemplo simple sería un Puesto de Protección donde los inversores compran a las opciones de venta de dinero para cubrir el riesgo en una cartera de acciones. Los comerciantes de opciones que especulan sobre un movimiento de alta volatilidad en un futuro próximo utilizarían un Straddle largo. Que de nuevo consiste en comprar a la llamada de dinero y poner opciones. Volumen y preguntas de interés abierto Cambiar en el cambio de interés abierto en interés abierto Estas páginas muestran las opciones de capital que tienen el mayor aumento o disminución porcentual de la volatilidad implícita. Una volatilidad implícita de las opciones se calcula cada 20 minutos a lo largo del día, y el cambio porcentual representa el cambio en la volatilidad implícita de las sesiones anteriores cerca. Un cambio de porcentaje alto o bajo típicamente indica que el mercado está esperando un mayor movimiento en el precio de las acciones. La volatilidad implícita es un valor teórico que mide la volatilidad esperada de la acción subyacente durante el período de la opción. Es un factor importante a considerar cuando se entiende cómo una opción tiene un precio, ya que puede ayudar a los comerciantes a determinar si una opción está bien valorada, infravalorada o sobrevalorada. En términos generales, los comerciantes buscan comprar una opción cuando la volatilidad implícita es baja, y buscan vender una opción (o considerar una estrategia de spread) cuando la volatilidad implícita es alta. La volatilidad implícita se determina matemáticamente utilizando los precios de las opciones actuales y el modelo de precios de opción de Black-Scholes. El número resultante ayuda a los comerciantes a determinar si la prima de una opción es justa o no. También es una medida de las predicciones de los inversores sobre la volatilidad futura del stock subyacente. La volatilidad implícita aumenta cuando aumenta la demanda por una opción y cuando las expectativas de los mercados para el stock subyacente son positivas. Verá primas de opciones de precio más alto en opciones con alta volatilidad. Por otro lado, la volatilidad implícita disminuye con una menor demanda y cuando la acción subyacente tiene una perspectiva negativa. Verá primas de opciones de precio más alto en opciones con alta volatilidad y primas más baratas con baja volatilidad. También debe tenerse en cuenta que los anuncios de resultados y los comunicados de prensa pueden tener un impacto en la volatilidad implícita. Usted puede ver un aumento en la volatilidad implícita antes de un anuncio, con una fuerte caída en la volatilidad implícita después. La página se clasifica en orden ascendente o descendente Porcentaje de cambio en la volatilidad implícita. Puede volver a ordenar la página haciendo clic en cualquiera de los encabezados de las columnas. El cambio porcentual en volatilidad implícita se recalcula cada 20 minutos durante todo el día de negociación. Los resultados en estas páginas se vuelven a clasificar para que pueda ver la información más actualizada. El número de opciones mostradas está limitado a 1000, con paginación disponible en la parte inferior de la lista. Para ser incluido, una opción debe tener un volumen superior a 500 y un interés abierto superior a 100. Todas las cotizaciones de las opciones se retrasan por lo menos 15 minutos, según las regulaciones cambiarias. Tabla de datos Barchart Las tablas de datos de Barchart siguen un formato familiar para ver y acceder a información extensa para los símbolos de la tabla. Las Páginas de clasificación se ordenan inicialmente en un orden específico (dependiendo de los datos presentados). Puede volver a ordenar la página haciendo clic en cualquiera de los encabezados de columna de la tabla. Vistas La mayoría de las tablas de datos se pueden analizar utilizando Vistas. Una vista simplemente presenta los símbolos en la página con un conjunto diferente de columnas. Los miembros del sitio también pueden mostrar la página mediante vistas personalizadas. (Simplemente cree una cuenta gratuita, inicie sesión, luego cree y guarde vistas personalizadas para utilizarlas en cualquier tabla de datos). Cada vista tiene una columna de enlaces en el extremo derecho para acceder a símbolos. , Barchart Opinión y Análisis Técnico. Las vistas estándar que se encuentran en todo el sitio incluyen: Vista principal. Símbolo, Nombre, Último Precio, Cambio, Cambio de Porcentaje, Alto, Bajo, Volumen y Tiempo de Última Operación. Vista técnica. Símbolo, Nombre, Último Precio, Opinión de Hoy, Fuerza Relativa de 20 Días, Volatilidad Histórica de 20 Días, Volumen Promedio de 20 Días, Máxima de 52 Semanas y Vista de Baja Duración de 52 Semanas. Símbolo, Nombre, Último Precio, Alfa Ponderado, Cambio Porcentual YTD, Cambio de Porcentaje 1 Mes, 3 Meses y 1 Año. Vista Fundamental. Disponible sólo en páginas de patrimonio, muestra Símbolo, Nombre, Alfa ponderado, Cap. De mercado, P / E Ratio. Ganancias por acción, Beta, Retorno sobre la renta variable y Tabla de datos de precios / ventas Expandir Único en Barchart, las tablas de datos contienen una opción quotexpandquot. Haga clic en el icono quotquot en la primera columna (a la izquierda) para quotexpandquot la tabla para el símbolo seleccionado. Desplácese por los widgets de los diferentes contenidos disponibles para el símbolo. Haga clic en cualquiera de los widgets para ir a la página completa. FlipCharts También es exclusivo de Barchart, FlipCharts le permite desplazarse por todos los símbolos de la tabla en una vista de gráfico. Durante la visualización de FlipCharts, puede aplicar una plantilla de gráfico personalizada, personalizando además la forma en que puede analizar los símbolos. FlipCharts es una herramienta gratuita disponible para los miembros del sitio. Descargar Esta herramienta descargará un archivo. csv (compatible con muchos programas de hoja de cálculo) para la vista que se muestra. Descargar también es una herramienta gratuita disponible para los miembros del sitio.